英特爾「斷供」浪潮，誰更受傷？
發(fā)布時間：2020-07-04 08:56:59
有報道稱，英特爾將從6月29日起暫停對浪潮信息的供貨。作為國內(nèi)服務(wù)器市場的龍頭老大，該報道迅速引發(fā)了資本市場的連鎖反應(yīng)，浪潮信息股價迅速走低，并一度接近跌停。
對于“斷供”傳言，英特爾也予以證實。不過，英特爾方面稱，此舉是臨時性暫停對浪潮的供貨，預(yù)計持續(xù)時間不到兩周，此次調(diào)整也是根據(jù)美國法律對供應(yīng)鏈做出的調(diào)整。
“只是一個供應(yīng)鏈的調(diào)整，預(yù)計兩周就恢復(fù)了?！?月2日，浪潮信息董秘張宏在接受《華夏時報》記者采訪時回應(yīng)稱。
“斷供”驚魂，股價閃崩
7月1日，“斷供”傳聞傳出后，浪潮信息股價午后出現(xiàn)異動。下午1點開盤后，浪潮信息股價突然跳水并短暫跌停。
雖然股價隨后逐步拉升，但是其收盤時仍跌4.75%，成交額70.22億元，為兩市第一，換手率13.38%。
從資金流向來看，主力凈流出16.3億元。超大單流出26.7億元，流入10.8億元；大單流出19.3億元，流入18.8億元；中單流入20.4億元，流出13.7億元；小單流入19.6億元，流出10.1億元。
浪潮信息的此次被“斷供”，被認為主要與近期浪潮集團被美國國防部列為“中國軍事公司或歸中國人民解放軍擁有或控制的公司”的消息有關(guān)，這被認為是美國以安全名義打壓中國科技企業(yè)的又一舉動。
安信證券點評認為，英特爾此舉也是為了避免潛在的法律風(fēng)險，能夠長期為其全球最大客戶之一浪潮信息供貨，對供應(yīng)鏈一些可能合規(guī)漏洞進行修繕，因而引發(fā)了“斷供”恐慌，預(yù)計合規(guī)補漏工作一兩周內(nèi)完成，屆時英特爾面向浪潮的供應(yīng)鏈將更加穩(wěn)定可靠。
英特爾為第一大供應(yīng)商
公開資料顯示，浪潮信息業(yè)務(wù)涵蓋了X86服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫以及AI加速器、AI管理軟件等。此外，浪潮信息還是國內(nèi)眾多云服務(wù)企業(yè)的供貨商，包括阿里云、百度云等。
市場調(diào)研機構(gòu) Gatner 在 6 月中旬發(fā)布的 2020 年第一季度全球通用服務(wù)器市場數(shù)據(jù)顯示，浪潮以 9.6% 的市場份額排名世界第三，同比增長 10.6%，是全球唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的廠商。
在中國市場，浪潮以 37.6% 的市場份額穩(wěn)居第一，份額超過新華三和華為總和，廠商銷售額同比增長 16.0%。
浪潮信息2019年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 516.53 億元，同比增長 10.04%，實現(xiàn)歸母凈利潤 9.29 億元，同比增長 41.02%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為8.01億元，同比增長30.64%。
從公司一季度數(shù)據(jù)看，浪潮信息營收、凈利潤均實現(xiàn)了大幅增長。一季度，浪潮信息實現(xiàn)營業(yè)收入112.35億元，同比增長15.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.36億元，同比增長47.84%；扣非凈利潤1.15億元，同比增長70.65%。
“疫情推動線上需求爆發(fā)，帶動收入、利潤端快速增長。Q1受疫情影響，在線辦公拉動基礎(chǔ)設(shè)施需求增長?！睎|北證券的一份研報認為，受疫情影響，在線辦公、教育等需求拉動了服務(wù)器的需求增長，這也是浪潮一季度業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期的主要原因，“隨著云計算、5G等技術(shù)應(yīng)用速度提升，服務(wù)器迭代有所加快，行業(yè)景氣度提升?！?/span>
浪潮信息2019年年報也顯示，其服務(wù)器產(chǎn)品對于英特爾公司的芯片依然存在依賴。
年報顯示，浪潮信息前5名供應(yīng)商中，英特爾排名第一，對其的采購金額為178.96億元，占年度采購比例高達37.53%，相對來說，對英偉達的采購金額僅有37.21億元。
“英特爾占據(jù)x86芯片95%的市場份額，目前服務(wù)器主要以x86架構(gòu)為主，所以說，目前來看，英特爾一家獨大的地位短時間不會被打破?！币晃蝗谭治鰩熣J為，浪潮信息也很難擺脫對于英特爾服務(wù)器的依賴。